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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 3 745.00 | 464.00 | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 112 501.00 | 112 501.00 | | 112 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 499.00 | 616 632.00 | 62 867.00 | 679 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 057.00 | 76 502.00 | 20 555.00 | 97 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 408.00 | 809 380.00 | 97 028.00 | 906 408.00 |
BT Marchandises | 547 914.00 | 142 907.00 | 405 007.00 | 547 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 223 725.00 | 83 085.00 | 4 140 640.00 | 4 223 725.00 |
BZ Autres créances | 825 874.00 | | 825 874.00 | 825 874.00 |
CF Disponibilités | 61 988.00 | | 61 988.00 | 61 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 693 693.00 | 225 991.00 | 5 467 701.00 | 5 693 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 600 101.00 | 1 035 371.00 | 5 564 729.00 | 6 600 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 157.00 | 64 302.00 | | 57 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 587.00 | 292 855.00 | | 773 587.00 |
DK Provisions réglementées | 138.00 | 326.00 | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 883.00 | 687 483.00 | | 1 160 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 556 881.00 | 994 967.00 | | 556 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 881.00 | 994 967.00 | | 556 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 322.00 | 39 757.00 | | 4 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 474.00 | | | 225 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 017.00 | 56 423.00 | | 42 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 991.00 | 1 001 731.00 | | 1 441 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 970.00 | 1 221 725.00 | | 1 310 970.00 |
EA Autres dettes | 127 008.00 | 112 729.00 | | 127 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695 184.00 | 548 716.00 | | 695 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 965.00 | 2 981 083.00 | | 3 846 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 729.00 | 4 663 533.00 | | 5 564 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 040 670.00 | 270 299.00 | 12 310 969.00 | 12 040 670.00 |
FG Production vendue services | 1 278 773.00 | 58 587.00 | 1 337 360.00 | 1 278 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 319 443.00 | 328 886.00 | 13 648 329.00 | 13 319 443.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 634 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 798 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 508 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 474 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 732.00 | 20 745.00 | | 35 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 868.00 | 21 216.00 | | 40 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 300.00 | 14 035.00 | | 19 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 339.00 | 14 073.00 | | 19 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 529.00 | 7 143.00 | | 21 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 877.00 | 166 538.00 | | 407 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 675 967.00 | 13 370 654.00 | | 14 675 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 902 379.00 | 13 077 799.00 | | 13 902 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 587.00 | 292 855.00 | | 773 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 678.00 | | | 866 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 826.00 | | | 736 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 188.00 | 65 473.00 | 29 329.00 | 662 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 320.00 | 5 925.00 | | 110 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 867.00 | 59 548.00 | 29 329.00 | 551 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 994 967.00 | 79 050.00 | 517 136.00 | 994 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994 967.00 | 79 050.00 | 517 136.00 | 994 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 050.00 | 517 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 991.00 | 1 441 991.00 | | 1 441 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 482.00 | 352 482.00 | | 352 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 695 184.00 | 695 184.00 | | 695 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 093 928.00 | 5 080 786.00 | 13 142.00 | 5 093 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 948.00 | 3 804 948.00 | | 3 804 948.00 |