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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 112 501.00 | 112 501.00 | | 112 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 170.00 | 702 731.00 | 71 439.00 | 774 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 031.00 | 85 994.00 | 15 037.00 | 101 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 053.00 | 905 434.00 | 99 618.00 | 1 005 053.00 |
BT Marchandises | 278 273.00 | 142 073.00 | 136 200.00 | 278 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 124 122.00 | 89 984.00 | 4 034 138.00 | 4 124 122.00 |
BZ Autres créances | 1 808 076.00 | | 1 808 076.00 | 1 808 076.00 |
CF Disponibilités | 88 763.00 | | 88 763.00 | 88 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 333 261.00 | 232 057.00 | 6 101 204.00 | 6 333 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 338 313.00 | 1 137 491.00 | 6 200 822.00 | 7 338 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 238.00 | 330 345.00 | | 338 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 314.00 | 607 894.00 | | 1 018 314.00 |
DK Provisions réglementées | 108.00 | 899.00 | | 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 661.00 | 1 269 138.00 | | 1 686 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 617 968.00 | 537 149.00 | | 617 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 968.00 | 537 149.00 | | 617 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 019.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 591.00 | | | 198 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 719.00 | 21 198.00 | | 6 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 501.00 | 1 026 655.00 | | 1 137 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 881.00 | 1 424 371.00 | | 1 361 881.00 |
EA Autres dettes | 273 748.00 | 92 069.00 | | 273 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917 753.00 | 752 706.00 | | 917 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 896 193.00 | 3 334 020.00 | | 3 896 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 200 822.00 | 5 140 306.00 | | 6 200 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 889 474.00 | 3 312 821.00 | | 3 889 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 019.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 404 177.00 | 237 343.00 | 13 641 520.00 | 13 404 177.00 |
FG Production vendue services | 1 506 342.00 | 21 662.00 | 1 528 004.00 | 1 506 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 910 519.00 | 259 005.00 | 15 169 524.00 | 14 910 519.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 575 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 400 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 165 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 819.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 030 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 545 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 539 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 649.00 | 11 097.00 | | 1 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 791.00 | | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439.00 | 11 097.00 | | 2 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | 6 229.00 | | 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 6 990.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 139.00 | 4 107.00 | | 2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 348.00 | 312 301.00 | | 523 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 578 624.00 | 14 251 169.00 | | 15 578 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 560 310.00 | 13 643 276.00 | | 14 560 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 314.00 | 607 894.00 | | 1 018 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 120.00 | | 67 718.00 | 944 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 786.00 | 1 005 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 786.00 | 875 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 709.00 | | | 116 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 269.00 | | 67 718.00 | 814 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 951.00 | 63 736.00 | 6 485.00 | 740 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 637.00 | 72.00 | | 116 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 314.00 | 63 664.00 | 6 485.00 | 624 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 899.00 | | 791.00 | 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899.00 | | 791.00 | 899.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 501.00 | 1 137 501.00 | | 1 137 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 339.00 | 472 339.00 | | 472 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917 753.00 | 917 753.00 | | 917 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
UX Autres créances clients | 4 124 122.00 | 4 124 122.00 | | 4 124 122.00 |
VP Divers | 1 808 076.00 | 1 808 076.00 | | 1 808 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361 881.00 | 1 361 881.00 | | 1 361 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 972 807.00 | 5 959 665.00 | 13 142.00 | 5 972 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 474.00 | 3 889 474.00 | | 3 889 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |