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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 136.00 | 72.00 | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 112 501.00 | 112 501.00 | | 112 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 476.00 | 649 730.00 | 65 745.00 | 715 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 794.00 | 80 936.00 | 17 858.00 | 98 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 120.00 | 847 304.00 | 96 816.00 | 944 120.00 |
BT Marchandises | 319 963.00 | 146 376.00 | 173 588.00 | 319 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 582 541.00 | 90 792.00 | 3 491 748.00 | 3 582 541.00 |
BZ Autres créances | 1 319 391.00 | | 1 319 391.00 | 1 319 391.00 |
CF Disponibilités | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 280 658.00 | 237 168.00 | 5 043 490.00 | 5 280 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 224 778.00 | 1 084 472.00 | 5 140 306.00 | 6 224 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 345.00 | 57 157.00 | | 330 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 894.00 | 773 587.00 | | 607 894.00 |
DK Provisions réglementées | 899.00 | 138.00 | | 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 138.00 | 1 160 883.00 | | 1 269 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 537 149.00 | 556 881.00 | | 537 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 149.00 | 556 881.00 | | 537 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 019.00 | 4 322.00 | | 17 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225 474.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 198.00 | 42 017.00 | | 21 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 655.00 | 1 441 991.00 | | 1 026 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 371.00 | 1 310 970.00 | | 1 424 371.00 |
EA Autres dettes | 92 069.00 | 127 008.00 | | 92 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 752 706.00 | 695 184.00 | | 752 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 020.00 | 3 846 965.00 | | 3 334 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 140 306.00 | 5 564 729.00 | | 5 140 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 312 821.00 | 3 804 948.00 | | 3 312 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 019.00 | 4 322.00 | | 17 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 237 515.00 | 182 050.00 | 12 419 565.00 | 12 237 515.00 |
FG Production vendue services | 1 234 606.00 | 56 410.00 | 1 291 017.00 | 1 234 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 472 121.00 | 238 460.00 | 13 710 582.00 | 13 472 121.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 239 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 506 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 228 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 318 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 910.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 097.00 | 35 732.00 | | 11 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 097.00 | 40 868.00 | | 11 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 229.00 | 19 300.00 | | 6 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761.00 | 38.00 | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 990.00 | 19 339.00 | | 6 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 107.00 | 21 529.00 | | 4 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 301.00 | 407 877.00 | | 312 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 251 169.00 | 14 675 967.00 | | 14 251 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 643 276.00 | 13 902 379.00 | | 13 643 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 894.00 | 773 587.00 | | 607 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 408.00 | | | 906 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 557.00 | | | 776 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 332.00 | 62 915.00 | 20 296.00 | 698 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | 392.00 | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 087.00 | 62 523.00 | 20 296.00 | 582 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138.00 | 761.00 | | 138.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 881.00 | 60 300.00 | 80 032.00 | 556 881.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 111 048.00 | | 4 695.00 | 111 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 907.00 | 7 264.00 | 3 795.00 | 142 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 039.00 | 15 111.00 | 8 630.00 | 337 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 058.00 | 76 172.00 | 88 662.00 | 894 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 301.00 | 80 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 655.00 | 1 026 655.00 | | 1 026 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 069.00 | 92 069.00 | | 92 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 752 706.00 | 752 706.00 | | 752 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
UX Autres créances clients | 3 582 541.00 | | | 3 582 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VP Divers | 1 319 391.00 | | | 1 319 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424 371.00 | 1 424 371.00 | | 1 424 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 939 565.00 | 4 926 423.00 | 13 142.00 | 4 939 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 821.00 | 3 312 821.00 | | 3 312 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |