| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 112 501.00 | 112 501.00 | | 112 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 451.00 | 743 393.00 | 34 059.00 | 777 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 016.00 | 90 621.00 | 11 396.00 | 102 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 319.00 | 950 722.00 | 58 596.00 | 1 009 319.00 |
BT Marchandises | 293 861.00 | 154 052.00 | 139 809.00 | 293 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 951 573.00 | 101 124.00 | 4 850 449.00 | 4 951 573.00 |
BZ Autres créances | 1 987 202.00 | | 1 987 202.00 | 1 987 202.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 253 758.00 | 255 176.00 | 6 998 582.00 | 7 253 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 263 076.00 | 1 205 898.00 | 7 057 178.00 | 8 263 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 356 552.00 | 338 238.00 | | 1 356 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 492.00 | 1 018 314.00 | | 1 213 492.00 |
DK Provisions réglementées | 111.00 | 108.00 | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 155.00 | 1 686 661.00 | | 2 900 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 667 523.00 | 617 968.00 | | 667 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 667 523.00 | 617 968.00 | | 667 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 479.00 | | | 167 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 782.00 | 198 591.00 | | 64 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 262.00 | 6 719.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 927.00 | 1 137 501.00 | | 1 074 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 042.00 | 1 361 881.00 | | 1 321 042.00 |
EA Autres dettes | 108 749.00 | 273 748.00 | | 108 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751 259.00 | 917 753.00 | | 751 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 500.00 | 3 896 193.00 | | 3 489 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 057 178.00 | 6 200 822.00 | | 7 057 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 488 238.00 | 3 889 474.00 | | 3 488 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 405 163.00 | 245 283.00 | 15 650 446.00 | 15 405 163.00 |
FG Production vendue services | 1 466 487.00 | 78 147.00 | 1 544 635.00 | 1 466 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 871 651.00 | 323 430.00 | 17 195 081.00 | 16 871 651.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 529 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 885 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 469 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 722 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 806 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 803 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 649.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64.00 | 791.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 2 439.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 913.00 | 301.00 | | 1 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | 301.00 | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 915.00 | 2 139.00 | | -1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 130.00 | 523 348.00 | | 588 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 531 004.00 | 15 578 624.00 | | 17 531 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 317 511.00 | 14 560 310.00 | | 16 317 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 492.00 | 1 018 314.00 | | 1 213 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 053.00 | | 13 583.00 | 1 005 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 317.00 | 1 009 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 317.00 | 879 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 709.00 | | | 116 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 202.00 | | 13 583.00 | 875 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 203.00 | 59 670.00 | 7 404.00 | 798 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 709.00 | | | 116 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 494.00 | 59 670.00 | 7 404.00 | 681 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108.00 | 66.00 | 64.00 | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108.00 | 66.00 | 64.00 | 108.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66.00 | 64.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 927.00 | 1 074 927.00 | | 1 074 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321 042.00 | 1 321 042.00 | | 1 321 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 531.00 | 173 531.00 | | 173 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751 259.00 | 751 259.00 | | 751 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
UX Autres créances clients | 4 951 573.00 | 4 951 573.00 | | 4 951 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 479.00 | 167 479.00 | | 167 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987 202.00 | 1 987 202.00 | | 1 987 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 965 976.00 | 6 952 835.00 | 13 142.00 | 6 965 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 238.00 | 3 488 238.00 | | 3 488 238.00 |