| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 524.00 | 376.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 416.00 | 85 869.00 | 34 547.00 | 120 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 099.00 | 173 733.00 | 75 366.00 | 249 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 550.00 | 261 126.00 | 125 423.00 | 386 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 594.00 | | 391 594.00 | 391 594.00 |
BZ Autres créances | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
CF Disponibilités | 175 183.00 | | 175 183.00 | 175 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 914.00 | | 621 914.00 | 621 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 464.00 | 261 126.00 | 747 337.00 | 1 008 464.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
DG Autres réserves | 260 340.00 | | | 260 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 038.00 | | | 60 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
DL TOTAL (I) | 379 875.00 | | | 379 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 460.00 | | | 119 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 211.00 | | | 155 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 788.00 | | | 79 788.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 462.00 | | | 367 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 337.00 | | | 747 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 784.00 | | | 313 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 686.00 | | 75 518.00 | 323 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 589.00 | 374 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 589.00 | 369 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | 890.00 | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 476.00 | | 74 628.00 | 319 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 332.00 | 22 384.00 | 24 589.00 | 263 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 514.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 322.00 | 21 870.00 | 24 589.00 | 262 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 211.00 | 155 211.00 | | 155 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
UX Autres créances clients | 391 594.00 | | | 391 594.00 |
VB T. V. A. | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 346.00 | 9 668.00 | 1 678.00 | 11 346.00 |
VI Groupe et associés | 119 460.00 | 67 460.00 | 52 000.00 | 119 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 011.00 | 422 076.00 | 11 935.00 | 434 011.00 |
VW T.V.A. | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 462.00 | 313 784.00 | 53 678.00 | 367 462.00 |