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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 268.00 | 114 549.00 | 19 719.00 | 134 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 369.00 | 248 815.00 | 95 554.00 | 344 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 274.00 | 365 264.00 | 134 010.00 | 499 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
BN En cours de production de biens | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 517.00 | | 357 517.00 | 357 517.00 |
BZ Autres créances | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
CF Disponibilités | 153 939.00 | | 153 939.00 | 153 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 336.00 | | 621 336.00 | 621 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 609.00 | 365 264.00 | 755 345.00 | 1 120 609.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
DG Autres réserves | 202 474.00 | | | 202 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 431.00 | | | 104 431.00 |
DL TOTAL (I) | 359 292.00 | | | 359 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 737.00 | | | 214 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 840.00 | | | 100 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 053.00 | | | 396 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 345.00 | | | 755 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 907.00 | | | 358 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 346.00 | | 30 391.00 | 453 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 246.00 | | 30 391.00 | 448 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 099.00 | 39 166.00 | | 326 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 199.00 | 39 166.00 | | 324 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 737.00 | 214 737.00 | | 214 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
UX Autres créances clients | 354 717.00 | 354 717.00 | | 354 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 583.00 | 21 438.00 | 37 145.00 | 58 583.00 |
VI Groupe et associés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 842.00 | 395 305.00 | 15 537.00 | 410 842.00 |
VW T.V.A. | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 053.00 | 358 907.00 | 37 145.00 | 396 053.00 |