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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 418.00 | 125 738.00 | 16 681.00 | 142 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 538.00 | 233 461.00 | 234 078.00 | 467 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 966.00 | 360 208.00 | 280 758.00 | 640 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 201.00 | | 151 201.00 | 151 201.00 |
BZ Autres créances | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
CF Disponibilités | 280 751.00 | | 280 751.00 | 280 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 401.00 | | 524 401.00 | 524 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 367.00 | 360 208.00 | 805 159.00 | 1 165 367.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
DG Autres réserves | 74 627.00 | | | 74 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 785.00 | | | 181 785.00 |
DL TOTAL (I) | 308 799.00 | | | 308 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 592.00 | | | 177 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 576.00 | | | 105 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 710.00 | | | 85 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 837.00 | | | 112 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 359.00 | | | 496 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 159.00 | | | 805 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 001.00 | | | 353 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 661.00 | | 73 371.00 | 655 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 065.00 | 640 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 175.00 | 609 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 780.00 | | 61 352.00 | 635 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 981.00 | | 12 019.00 | 17 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 595.00 | 75 756.00 | 59 144.00 | 343 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | 890.00 | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 695.00 | 75 756.00 | 58 254.00 | 341 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 710.00 | 85 710.00 | | 85 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
UX Autres créances clients | 148 401.00 | 148 401.00 | | 148 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 592.00 | 48 878.00 | 128 714.00 | 177 592.00 |
VI Groupe et associés | 105 576.00 | 105 576.00 | | 105 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 776.00 | 232 976.00 | 26 800.00 | 259 776.00 |
VW T.V.A. | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 715.00 | 353 001.00 | 128 714.00 | 481 715.00 |