| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 258.00 | 120 045.00 | 15 213.00 | 135 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 521.00 | 221 650.00 | 278 871.00 | 500 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 660.00 | 343 595.00 | 312 065.00 | 655 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 768.00 | | 251 768.00 | 251 768.00 |
BZ Autres créances | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
CF Disponibilités | 409 196.00 | | 409 196.00 | 409 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 317.00 | | 716 317.00 | 716 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 978.00 | 343 595.00 | 1 028 382.00 | 1 371 978.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
DG Autres réserves | 216 905.00 | | | 216 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 413.00 | | | 99 413.00 |
DL TOTAL (I) | 368 706.00 | | | 368 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 145.00 | | | 217 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 518.00 | | | 86 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 645.00 | | | 74 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 252.00 | | | 168 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 458.00 | | | 111 458.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 676.00 | | | 659 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 382.00 | | | 1 028 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 670.00 | | | 389 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 274.00 | | 238 143.00 | 499 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 756.00 | 17 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 756.00 | 655 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 000.00 | 635 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 637.00 | | 238 143.00 | 478 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 264.00 | 59 331.00 | 81 000.00 | 365 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 364.00 | 59 331.00 | 81 000.00 | 363 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 252.00 | 168 252.00 | | 168 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 231.00 | 59 231.00 | | 59 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
UX Autres créances clients | 248 968.00 | 248 968.00 | | 248 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 145.00 | 21 783.00 | 195 362.00 | 217 145.00 |
VI Groupe et associés | 86 518.00 | 86 518.00 | | 86 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 956.00 | 278 175.00 | 14 781.00 | 292 956.00 |
VW T.V.A. | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 032.00 | 389 670.00 | 195 362.00 | 585 032.00 |