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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 531.00 | 37 256.00 | 13 274.00 | 50 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 270.00 | 427 122.00 | 160 148.00 | 587 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 917.00 | 464 871.00 | 181 045.00 | 645 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 271.00 | 3 143.00 | 171 128.00 | 174 271.00 |
BZ Autres créances | 50 422.00 | | 50 422.00 | 50 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 158 823.00 | | 158 823.00 | 158 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 453.00 | 3 143.00 | 587 310.00 | 590 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 370.00 | 468 015.00 | 768 355.00 | 1 236 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 403 016.00 | 328 067.00 | | 403 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 205.00 | 76 149.00 | | 26 205.00 |
DL TOTAL (I) | 451 222.00 | 425 016.00 | | 451 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 324.00 | 66 426.00 | | 81 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 974.00 | 67 578.00 | | 69 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 378.00 | 134 547.00 | | 81 378.00 |
EA Autres dettes | 84 456.00 | 22 144.00 | | 84 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 133.00 | 355 777.00 | | 317 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 355.00 | 780 794.00 | | 768 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 596.00 | | 99 611.00 | 547 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 645 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 637 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 481.00 | | 99 611.00 | 539 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 624.00 | 90 537.00 | 1 290.00 | 375 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 131.00 | 90 537.00 | 1 290.00 | 375 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 990.00 | 1 154.00 | | 1 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990.00 | 1 154.00 | | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | 1 154.00 | | 1 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
UX Autres créances clients | 169 115.00 | | | 169 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 325.00 | 81 325.00 | | 81 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 236.00 | 228 236.00 | | 228 236.00 |
VW T.V.A. | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 133.00 | 317 133.00 | | 317 133.00 |