| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 971.00 | 50 298.00 | 18 673.00 | 68 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 973.00 | 350 284.00 | 146 688.00 | 496 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 059.00 | 401 074.00 | 172 984.00 | 574 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 900.00 | 4 198.00 | 169 702.00 | 173 900.00 |
BZ Autres créances | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 373 540.00 | | 373 540.00 | 373 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 564.00 | 4 198.00 | 602 366.00 | 606 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 624.00 | 405 272.00 | 775 351.00 | 1 180 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 481 952.00 | 429 222.00 | | 481 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 261.00 | 52 730.00 | | 9 261.00 |
DL TOTAL (I) | 513 214.00 | 503 952.00 | | 513 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 407.00 | 45 439.00 | | 12 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 046.00 | 116 864.00 | | 94 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 494.00 | 109 777.00 | | 79 494.00 |
EA Autres dettes | 10 827.00 | 15 038.00 | | 10 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 137.00 | 352 482.00 | | 262 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 351.00 | 856 434.00 | | 775 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 931.00 | | 91 356.00 | 647 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 227.00 | 574 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 227.00 | 565 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 816.00 | | 91 356.00 | 639 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 104.00 | 80 089.00 | 159 118.00 | 480 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 611.00 | 80 089.00 | 159 118.00 | 479 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 605.00 | | 2 407.00 | 6 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 605.00 | | 2 407.00 | 6 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 605.00 | | 2 407.00 | 6 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 046.00 | 94 046.00 | | 94 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
UX Autres créances clients | 168 863.00 | 168 863.00 | | 168 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VI Groupe et associés | 65 362.00 | 65 362.00 | | 65 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 650.00 | 228 650.00 | | 228 650.00 |
VW T.V.A. | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 137.00 | 262 137.00 | | 262 137.00 |