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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 925.00 | 52 569.00 | 2 355.00 | 54 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 228.00 | 359 176.00 | 45 051.00 | 404 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 268.00 | 412 237.00 | 55 030.00 | 467 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 252.00 | 2 325.00 | 143 927.00 | 146 252.00 |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 597 160.00 | | 597 160.00 | 597 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 123.00 | 2 325.00 | 745 798.00 | 748 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 391.00 | 414 563.00 | 800 828.00 | 1 215 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 499 657.00 | 464 404.00 | | 499 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 805.00 | 49 553.00 | | 61 805.00 |
DL TOTAL (I) | 583 463.00 | 535 957.00 | | 583 463.00 |
DP Provisions pour risques | 1 504.00 | 18 500.00 | | 1 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 504.00 | 18 500.00 | | 1 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 386.00 | 50 455.00 | | 30 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 753.00 | 38 551.00 | | 29 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 112.00 | 83 730.00 | | 78 112.00 |
EA Autres dettes | 12 247.00 | 10 943.00 | | 12 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 861.00 | 249 043.00 | | 215 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 828.00 | 803 500.00 | | 800 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 861.00 | 249 043.00 | | 215 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 317.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 430.00 | | -39 162.00 | 506 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 315.00 | | -39 162.00 | 498 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 503.00 | 11 734.00 | | 400 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 010.00 | 11 734.00 | | 400 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | -16 996.00 | | 18 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 440.00 | -115.00 | | 2 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 440.00 | -115.00 | | 2 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 940.00 | -17 111.00 | | 20 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
UX Autres créances clients | 143 466.00 | 143 466.00 | | 143 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
VI Groupe et associés | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 802.00 | 146 802.00 | | 146 802.00 |
VW T.V.A. | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 861.00 | 215 861.00 | | 215 861.00 |