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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 925.00 | 47 606.00 | 7 319.00 | 54 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 391.00 | 352 404.00 | 90 986.00 | 443 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 431.00 | 400 503.00 | 105 927.00 | 506 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 982.00 | 2 441.00 | 193 541.00 | 195 982.00 |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 499 022.00 | | 499 022.00 | 499 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 014.00 | 2 441.00 | 697 573.00 | 700 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 444.00 | 402 944.00 | 803 501.00 | 1 206 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 464 404.00 | 491 215.00 | | 464 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 553.00 | -26 810.00 | | 49 553.00 |
DL TOTAL (I) | 535 958.00 | 486 404.00 | | 535 958.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 456.00 | | | 50 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 362.00 | 65 362.00 | | 65 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 551.00 | 61 292.00 | | 38 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 730.00 | 83 124.00 | | 83 730.00 |
EA Autres dettes | 10 944.00 | 863.00 | | 10 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 043.00 | 210 641.00 | | 249 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 501.00 | 697 045.00 | | 803 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 043.00 | 210 641.00 | | 249 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 911.00 | | -50 480.00 | 556 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 796.00 | | -50 480.00 | 548 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 737.00 | -86 234.00 | | 486 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 244.00 | -86 234.00 | | 486 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 195.00 | 245.00 | | 2 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 195.00 | 245.00 | | 2 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 195.00 | 18 745.00 | | 2 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 861.00 | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
UX Autres créances clients | 193 057.00 | 193 057.00 | | 193 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
VI Groupe et associés | 65 362.00 | 65 362.00 | | 65 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 532.00 | 196 532.00 | | 196 532.00 |
VW T.V.A. | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 043.00 | 249 043.00 | | 249 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 114.00 | 10 816.00 | | 17 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 561.00 | 2 282.00 | | 2 561.00 |
ST Autres comptes | 428 028.00 | 522 557.00 | | 428 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 448.00 | 16 933.00 | | 18 448.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 134.00 | 145 298.00 | | 77 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | 727.00 | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 835.00 | 11 543.00 | | 17 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 345.00 | 212 872.00 | | 196 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 918.00 | 96 707.00 | | 173 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 037.00 | 541 772.00 | | 449 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |