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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 851.00 | 243 422.00 | 1 371 429.00 | 1 614 851.00 |
BZ Autres créances | 432 810.00 | | 432 810.00 | 432 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 283.00 | | 475 283.00 | 475 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 135.00 | 243 422.00 | 1 846 713.00 | 2 090 135.00 |
CU Autres participations | 1 614 851.00 | 243 422.00 | 1 371 429.00 | 1 614 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 982 381.00 | | | 982 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 870.00 | | | 59 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 643.00 | | | 1 050 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 705.00 | | | 557 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 712.00 | | | 133 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680.00 | | | 680.00 |
EA Autres dettes | 103 362.00 | | | 103 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 069.00 | | | 796 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 713.00 | | | 1 846 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 303.00 | | | 298 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 851.00 | | | 1 614 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 851.00 | | | 1 614 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 700.00 | 14 722.00 | | 228 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 700.00 | 14 722.00 | | 228 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 212.00 | 212.00 | 30 000.00 | 30 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 362.00 | 103 362.00 | | 103 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 601.00 | 89 835.00 | 267 502.00 | 557 601.00 |
VI Groupe et associés | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 131.00 | | | 103 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 810.00 | | | 432 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 124.00 | 444 124.00 | | 444 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 069.00 | 298 303.00 | 297 502.00 | 796 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
ST Autres comptes | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 977.00 | | | 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300.00 | | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |