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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 851.00 | 486 907.00 | 1 135 944.00 | 1 622 851.00 |
BZ Autres créances | 833 337.00 | | 833 337.00 | 833 337.00 |
CF Disponibilités | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 762.00 | | 853 762.00 | 853 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 613.00 | 486 907.00 | 1 989 706.00 | 2 476 613.00 |
CU Autres participations | 1 622 851.00 | 486 907.00 | 1 135 944.00 | 1 622 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 153 651.00 | | | 1 153 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14.00 | | | -14.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 031.00 | | | 1 162 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 107.00 | | | 135 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 208.00 | | | 166 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581.00 | | | 581.00 |
EA Autres dettes | 525 200.00 | | | 525 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 676.00 | | | 827 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 706.00 | | | 1 989 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 381.00 | | | 759 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 851.00 | | | 1 622 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622 851.00 | | | 1 622 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 976.00 | 137 923.00 | 44 992.00 | 393 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 976.00 | 137 923.00 | 44 992.00 | 393 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 137 923.00 | 44 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 200.00 | 525 200.00 | | 525 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 038.00 | 66 743.00 | 68 295.00 | 135 038.00 |
VI Groupe et associés | 166 208.00 | 166 208.00 | | 166 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 337.00 | 833 337.00 | | 833 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 878.00 | 836 878.00 | | 836 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 676.00 | 759 381.00 | 68 295.00 | 827 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
ST Autres comptes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 627.00 | | | 4 627.00 |