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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 851.00 | 267 764.00 | 1 355 087.00 | 1 622 851.00 |
BZ Autres créances | 487 548.00 | | 487 548.00 | 487 548.00 |
CF Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 140.00 | | 497 140.00 | 497 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 991.00 | 267 764.00 | 1 852 227.00 | 2 119 991.00 |
CU Autres participations | 1 622 851.00 | 267 764.00 | 1 355 087.00 | 1 622 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 042 250.00 | | | 1 042 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 367.00 | | | 56 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 011.00 | | | 1 107 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 779.00 | | | 467 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 256.00 | | | 134 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | | | 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795.00 | | | 795.00 |
EA Autres dettes | 141 772.00 | | | 141 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 217.00 | | | 745 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 227.00 | | | 1 852 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 734.00 | | | 369 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 851.00 | | 8 000.00 | 1 614 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 851.00 | | 8 000.00 | 1 614 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 422.00 | 24 342.00 | | 243 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 422.00 | 24 342.00 | | 243 422.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 772.00 | 141 772.00 | | 141 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 765.00 | 92 282.00 | 240 446.00 | 467 765.00 |
VI Groupe et associés | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 835.00 | | | 89 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 548.00 | | | 487 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 284.00 | 496 284.00 | | 496 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 217.00 | 369 734.00 | 240 446.00 | 745 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
ST Autres comptes | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 115.00 | | | 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115.00 | | | 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |