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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 851.00 | 300 106.00 | 1 322 745.00 | 1 622 851.00 |
BZ Autres créances | 633 125.00 | | 633 125.00 | 633 125.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 357.00 | | 639 357.00 | 639 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 208.00 | 300 106.00 | 1 962 102.00 | 2 262 208.00 |
CU Autres participations | 1 622 851.00 | 300 106.00 | 1 322 745.00 | 1 622 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 135 320.00 | | | 1 135 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 465.00 | | | 1 189 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 694.00 | | | 280 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 339.00 | | | 195 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
EA Autres dettes | 296 037.00 | | | 296 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 637.00 | | | 772 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 102.00 | | | 1 962 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 373.00 | | | 572 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 851.00 | | | 1 622 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622 851.00 | | | 1 622 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 106.00 | 4 000.00 | | 296 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 106.00 | 4 000.00 | | 296 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 037.00 | 296 037.00 | | 296 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 685.00 | 80 421.00 | 200 264.00 | 280 685.00 |
VI Groupe et associés | 163 500.00 | 163 500.00 | | 163 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 798.00 | | | 94 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 125.00 | 633 125.00 | | 633 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 843.00 | 638 843.00 | | 638 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 637.00 | 572 373.00 | 200 264.00 | 772 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
ST Autres comptes | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 354.00 | | | 4 354.00 |