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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 695 583.00 | 185 764.00 | 509 818.00 | 695 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 095.00 | 238 274.00 | 24 821.00 | 263 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 059.00 | 203 677.00 | 86 381.00 | 290 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 300.00 | | 175 300.00 | 175 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 651.00 | 640 700.00 | 887 950.00 | 1 528 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 133.00 | | 419 133.00 | 419 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 055.00 | | 184 055.00 | 184 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 560.00 | | 1 181 560.00 | 1 181 560.00 |
BZ Autres créances | 110 065.00 | | 110 065.00 | 110 065.00 |
CF Disponibilités | 804 839.00 | | 804 839.00 | 804 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 742.00 | | 2 706 742.00 | 2 706 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 394.00 | 640 700.00 | 3 594 693.00 | 4 235 394.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 696 700.00 | 1 617 000.00 | | 1 696 700.00 |
DH Report à nouveau | 247.00 | 245.00 | | 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 683.00 | 79 701.00 | | 127 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 620.00 | 5 439.00 | | 3 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 251.00 | 1 790 386.00 | | 1 916 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 249.00 | 543 663.00 | | 420 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 254.00 | 129 380.00 | | 138 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 433.00 | 364 899.00 | | 597 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 824.00 | 227 535.00 | | 235 824.00 |
EA Autres dettes | 145 304.00 | 147 061.00 | | 145 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 375.00 | | | 141 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 441.00 | 1 412 540.00 | | 1 678 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 693.00 | 3 202 927.00 | | 3 594 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
FG Production vendue services | 3 605 306.00 | | 3 605 306.00 | 3 605 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 665.00 | | 3 629 665.00 | 3 629 665.00 |
FM Production stockée | | | 78 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 908 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 534.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 989.00 | 6 538.00 | | 4 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 989.00 | 6 538.00 | | 4 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 149.00 | 305.00 | | 85 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 564.00 | 305.00 | | 85 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 575.00 | 6 233.00 | | -80 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 681.00 | 7 245.00 | | 31 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 840.00 | 2 930 347.00 | | 3 732 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 157.00 | 2 850 646.00 | | 3 605 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 683.00 | 79 701.00 | | 127 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 553.00 | 3 642.00 | | 1 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 254.00 | 138 254.00 | | 138 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 433.00 | 597 433.00 | | 597 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 304.00 | 145 304.00 | | 145 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 375.00 | 141 375.00 | | 141 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 663.00 | 1 298 713.00 | | 1 476 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 441.00 | 1 678 441.00 | | 1 678 441.00 |