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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 695 583.00 | 376 355.00 | 319 227.00 | 695 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 571.00 | 258 553.00 | 4 017.00 | 262 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 489.00 | 281 333.00 | 31 155.00 | 312 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 179.00 | 931 752.00 | 434 426.00 | 1 366 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 459.00 | | 478 459.00 | 478 459.00 |
BN En cours de production de biens | 112 700.00 | | 112 700.00 | 112 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 470.00 | | 119 470.00 | 119 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 152.00 | | 1 126 152.00 | 1 126 152.00 |
BZ Autres créances | 156 893.00 | | 156 893.00 | 156 893.00 |
CF Disponibilités | 534 012.00 | | 534 012.00 | 534 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 957.00 | | 2 541 957.00 | 2 541 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 136.00 | 931 752.00 | 2 976 383.00 | 3 908 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 848 060.00 | 1 895 060.00 | | 1 848 060.00 |
DH Report à nouveau | 389.00 | 386.00 | | 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 516.00 | 193 002.00 | | -46 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48.00 | 902.00 | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 980.00 | 2 177 351.00 | | 1 889 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 754.00 | 165 548.00 | | 331 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 56 403.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 721.00 | 501 287.00 | | 388 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 985.00 | 214 374.00 | | 277 985.00 |
EA Autres dettes | 86 775.00 | 113 898.00 | | 86 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 402.00 | 1 051 513.00 | | 1 086 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 383.00 | 3 228 864.00 | | 2 976 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 739.00 | 65 919.00 | 30 906.00 | 896 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 374.00 | 675.00 | 540.00 | 15 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 364.00 | 65 244.00 | 30 366.00 | 881 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 721.00 | 388 721.00 | | 388 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 985.00 | 277 985.00 | | 277 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 775.00 | 86 775.00 | | 86 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 754.00 | 243 065.00 | 88 689.00 | 331 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297 314.00 | 1 297 314.00 | | 1 297 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 360.00 | 1 297 314.00 | 3 045.00 | 1 300 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 402.00 | 997 713.00 | 88 689.00 | 1 086 402.00 |