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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 21 929.00 | 475.00 | 21 454.00 | 21 929.00 |
AP Constructions | 695 583.00 | 413 828.00 | 281 754.00 | 695 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 253.00 | 260 594.00 | 6 658.00 | 267 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 400.00 | 299 591.00 | 53 809.00 | 353 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 748.00 | 990 000.00 | 443 747.00 | 1 433 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 795.00 | | 547 795.00 | 547 795.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 963.00 | | 161 963.00 | 161 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 716.00 | | 1 246 716.00 | 1 246 716.00 |
BZ Autres créances | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
CF Disponibilités | 482 058.00 | | 482 058.00 | 482 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 652.00 | | 2 501 652.00 | 2 501 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 400.00 | 990 000.00 | 2 945 399.00 | 3 935 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 608 060.00 | 1 848 060.00 | | 1 608 060.00 |
DH Report à nouveau | -46 127.00 | 389.00 | | -46 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 330.00 | -46 516.00 | | 72 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 48.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 722 262.00 | 1 889 980.00 | | 1 722 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 056.00 | 331 754.00 | | 325 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 227.00 | 1 166.00 | | 57 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 340.00 | 388 721.00 | | 449 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 390.00 | 277 985.00 | | 255 390.00 |
EA Autres dettes | 136 122.00 | 86 775.00 | | 136 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 137.00 | 1 086 402.00 | | 1 223 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 399.00 | 2 976 383.00 | | 2 945 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 752.00 | 62 584.00 | 4 336.00 | 931 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 242.00 | 62 584.00 | 4 336.00 | 916 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 340.00 | 449 340.00 | | 449 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 390.00 | 255 390.00 | | 255 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 122.00 | 136 122.00 | | 136 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 056.00 | 68 628.00 | 256 427.00 | 325 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309 834.00 | 1 309 834.00 | | 1 309 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 925.00 | 1 309 834.00 | 3 091.00 | 1 312 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 137.00 | 966 709.00 | 256 427.00 | 1 223 137.00 |