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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 050.00 | 13 330.00 | 2 719.00 | 16 050.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 695 583.00 | 233 412.00 | 462 170.00 | 695 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 095.00 | 253 803.00 | 9 292.00 | 263 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 897.00 | 232 660.00 | 71 237.00 | 303 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 256.00 | 733 207.00 | 637 049.00 | 1 370 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 341.00 | | 535 341.00 | 535 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 815.00 | | 151 815.00 | 151 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 463.00 | | 1 226 463.00 | 1 226 463.00 |
BZ Autres créances | 159 880.00 | | 159 880.00 | 159 880.00 |
CF Disponibilités | 502 449.00 | | 502 449.00 | 502 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 861.00 | | 2 581 861.00 | 2 581 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 117.00 | 733 207.00 | 3 218 910.00 | 3 952 117.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 824 300.00 | 1 696 700.00 | | 1 824 300.00 |
DH Report à nouveau | 330.00 | 247.00 | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 665.00 | 127 683.00 | | 127 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 683.00 | 3 620.00 | | 1 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 980.00 | 1 916 251.00 | | 2 041 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 184.00 | 420 249.00 | | 309 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357.00 | 138 254.00 | | 2 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 869.00 | 597 433.00 | | 441 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 938.00 | 235 824.00 | | 273 938.00 |
EA Autres dettes | 149 579.00 | 145 304.00 | | 149 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 141 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 176 930.00 | 1 678 441.00 | | 1 176 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 910.00 | 3 594 693.00 | | 3 218 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
FD Production vendue biens | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
FG Production vendue services | 3 158 833.00 | | 3 158 833.00 | 3 158 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 151.00 | | 3 217 151.00 | 3 217 151.00 |
FM Production stockée | | | -32 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 637 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 506.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 514.00 | 4 989.00 | | 4 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 514.00 | 4 989.00 | | 4 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 645.00 | 85 149.00 | | 47 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 645.00 | 85 564.00 | | 47 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 131.00 | -80 575.00 | | -43 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 662.00 | 31 681.00 | | 23 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 949.00 | 3 732 840.00 | | 3 202 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 283.00 | 3 605 157.00 | | 3 075 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 665.00 | 127 683.00 | | 127 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 869.00 | 441 869.00 | | 441 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 579.00 | 149 579.00 | | 149 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 184.00 | 74 823.00 | 208 166.00 | 309 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 938.00 | 273 938.00 | | 273 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 906.00 | 1 392 256.00 | 2 650.00 | 1 394 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 930.00 | 942 569.00 | 208 166.00 | 1 176 930.00 |