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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 675 206.00 | | 675 206.00 | 675 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 234.00 | 342 793.00 | 2 440.00 | 345 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 933.00 | 387 805.00 | 704 128.00 | 1 091 933.00 |
BT Marchandises | 274 561.00 | | 274 561.00 | 274 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
CF Disponibilités | 69 146.00 | | 69 146.00 | 69 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 046.00 | | 412 046.00 | 412 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 979.00 | 387 805.00 | 1 116 175.00 | 1 503 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
DG Autres réserves | 822 464.00 | 779 657.00 | | 822 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 121.00 | 42 807.00 | | 54 121.00 |
DL TOTAL (I) | 886 452.00 | 832 331.00 | | 886 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 710.00 | 146 650.00 | | 138 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 081.00 | 98 081.00 | | 61 081.00 |
EA Autres dettes | 15 366.00 | 173 362.00 | | 15 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 723.00 | 488 904.00 | | 229 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 175.00 | 1 321 235.00 | | 1 116 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 803 468.00 | 803 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 803 468.00 | 803 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 914.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 913.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 211.00 | 20 433.00 | | 14 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 580.00 | 821 428.00 | | 883 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 459.00 | 778 622.00 | | 829 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 121.00 | 42 807.00 | | 54 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 777.00 | | 2 822.00 | 1 089 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 667.00 | | 1 091 933.00 | 667.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | 348 344.00 | 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 946.00 | | | 675 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 188.00 | | 2 822.00 | 346 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 891.00 | 10 914.00 | | 376 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 989.00 | 10 914.00 | | 334 989.00 |