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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 675 206.00 | | 675 206.00 | 675 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 937.00 | 345 064.00 | 873.00 | 345 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 630.00 | 390 075.00 | 704 555.00 | 1 094 630.00 |
BT Marchandises | 290 601.00 | | 290 601.00 | 290 601.00 |
BZ Autres créances | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 208 010.00 | | 208 010.00 | 208 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 526.00 | | 533 526.00 | 533 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 156.00 | 390 075.00 | 1 238 081.00 | 1 628 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
DG Autres réserves | 927 949.00 | 906 201.00 | | 927 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 842.00 | 21 748.00 | | 31 842.00 |
DL TOTAL (I) | 969 658.00 | 937 816.00 | | 969 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 2 965.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 785.00 | 68 701.00 | | 104 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 731.00 | 59 378.00 | | 30 731.00 |
EA Autres dettes | 43 896.00 | 39 863.00 | | 43 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 423.00 | 170 907.00 | | 268 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 081.00 | 1 108 723.00 | | 1 238 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 423.00 | 170 907.00 | | 268 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 691.00 | | 537 691.00 | 537 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 691.00 | | 537 691.00 | 537 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 3 838.00 | | 3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 238.00 | 775 732.00 | | 556 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 396.00 | 753 985.00 | | 524 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 842.00 | 21 748.00 | | 31 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 387.00 | | 1 243.00 | 1 093 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 946.00 | | | 675 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 344.00 | | 703.00 | 348 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 936.00 | | 540.00 | 27 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 498.00 | 577.00 | | 389 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 597.00 | 577.00 | | 347 597.00 |