| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 675 206.00 | | 675 206.00 | 675 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 234.00 | 343 358.00 | 1 876.00 | 345 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 062.00 | 388 369.00 | 703 693.00 | 1 092 062.00 |
BT Marchandises | 286 735.00 | | 286 735.00 | 286 735.00 |
BZ Autres créances | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
CF Disponibilités | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 972.00 | | 423 972.00 | 423 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 034.00 | 388 369.00 | 1 127 664.00 | 1 516 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
DG Autres réserves | 876 585.00 | 822 464.00 | | 876 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 752.00 | 54 121.00 | | 19 752.00 |
DL TOTAL (I) | 906 204.00 | 886 452.00 | | 906 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 923.00 | 14 566.00 | | 7 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 298.00 | 138 710.00 | | 145 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 721.00 | 61 081.00 | | 58 721.00 |
EA Autres dettes | 9 517.00 | 15 366.00 | | 9 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 460.00 | 229 723.00 | | 221 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 664.00 | 1 116 175.00 | | 1 127 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 730 730.00 | 730 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 730 730.00 | 730 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 14 211.00 | | 2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 799.00 | 883 580.00 | | 730 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 047.00 | 829 459.00 | | 711 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 752.00 | 54 121.00 | | 19 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 933.00 | | 129.00 | 1 091 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 946.00 | | | 675 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 344.00 | | | 348 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 482.00 | | 129.00 | 26 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675 946.00 | | | 675 946.00 |