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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 675 206.00 | | 675 206.00 | 675 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 234.00 | 343 922.00 | 1 311.00 | 345 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 684.00 | 388 934.00 | 703 751.00 | 1 092 684.00 |
BT Marchandises | 322 909.00 | | 322 909.00 | 322 909.00 |
BZ Autres créances | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
CF Disponibilités | 46 173.00 | | 46 173.00 | 46 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 964.00 | | 426 964.00 | 426 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 648.00 | 388 934.00 | 1 130 714.00 | 1 519 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
DG Autres réserves | 896 337.00 | 876 585.00 | | 896 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 864.00 | 19 752.00 | | 9 864.00 |
DL TOTAL (I) | 916 069.00 | 906 204.00 | | 916 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 098.00 | 7 923.00 | | 9 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 421.00 | 145 298.00 | | 120 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 496.00 | 58 721.00 | | 47 496.00 |
EA Autres dettes | 37 630.00 | 9 517.00 | | 37 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 646.00 | 221 460.00 | | 214 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 714.00 | 1 127 664.00 | | 1 130 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 377.00 | | 767 377.00 | 767 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 377.00 | | 767 377.00 | 767 377.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 6 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 333.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 333.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -333.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 735.00 | | 2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 468.00 | 730 799.00 | | 767 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 604.00 | 711 047.00 | | 757 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 864.00 | 19 752.00 | | 9 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 062.00 | | 623.00 | 1 092 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 946.00 | | | 675 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 344.00 | | | 348 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 611.00 | | 623.00 | 26 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 369.00 | 564.00 | | 388 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 468.00 | 564.00 | | 346 468.00 |