| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 4 164.00 | 1 749.00 | 2 415.00 | 4 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 013.00 | 27 689.00 | 18 324.00 | 46 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 469.00 | 4 910.00 | 5 559.00 | 10 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 646.00 | 34 348.00 | 146 299.00 | 180 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BZ Autres créances | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
CF Disponibilités | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 710.00 | 34 348.00 | 184 363.00 | 218 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -25 341.00 | 41 751.00 | | -25 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 022.00 | -67 092.00 | | 8 022.00 |
DL TOTAL (I) | -8 520.00 | -16 541.00 | | -8 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 194.00 | 129 374.00 | | 98 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 315.00 | 371.00 | | 20 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 190.00 | 22 943.00 | | 25 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 183.00 | 50 797.00 | | 49 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 882.00 | 203 486.00 | | 192 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 363.00 | 186 945.00 | | 184 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 220.00 | 105 969.00 | | 125 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 3 335.00 | | 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 488 676.00 | | 488 676.00 | 488 676.00 |
FG Production vendue services | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 799.00 | | 493 799.00 | 493 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 370.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 070.00 | 1 168.00 | | 1 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 192.00 | 9 480.00 | | 10 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 957.00 | 506 680.00 | | 496 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 935.00 | 573 772.00 | | 488 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 022.00 | -67 092.00 | | 8 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 996.00 | | 2 200.00 | 178 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 180 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 60 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 996.00 | | 2 200.00 | 58 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 227.00 | 8 671.00 | 550.00 | 26 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 227.00 | 8 671.00 | 550.00 | 26 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 709.00 | 30 046.00 | 67 663.00 | 97 709.00 |
VI Groupe et associés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 882.00 | 125 220.00 | 67 663.00 | 192 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 887.00 | 5 409.00 | | 4 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 650.00 | 8 623.00 | | 7 650.00 |
ST Autres comptes | 51 275.00 | 50 469.00 | | 51 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 274.00 | 57 213.00 | | 52 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 690.00 | 3 493.00 | | 3 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 576.00 | 8 902.00 | | 8 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 330.00 | 32 633.00 | | 30 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 055.00 | 31 931.00 | | 29 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 198.00 | 116 305.00 | | 111 198.00 |