| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 4 164.00 | 2 582.00 | 1 582.00 | 4 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 413.00 | 40 828.00 | 5 585.00 | 46 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 129.00 | 7 037.00 | 5 092.00 | 12 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 706.00 | 50 447.00 | 132 259.00 | 182 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BZ Autres créances | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CF Disponibilités | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 286.00 | 50 447.00 | 156 839.00 | 207 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 208.00 | -17 320.00 | | 1 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 427.00 | 18 527.00 | | -8 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581.00 | 10 008.00 | | 1 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 825.00 | 68 669.00 | | 43 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 357.00 | 26 144.00 | | 24 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 624.00 | 20 089.00 | | 31 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 149.00 | 37 589.00 | | 55 149.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 246.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 258.00 | 152 738.00 | | 155 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 839.00 | 162 746.00 | | 156 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 401.00 | 116 598.00 | | 152 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 614.00 | 873.00 | | 7 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 435 036.00 | | 435 036.00 | 435 036.00 |
FG Production vendue services | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 600.00 | | 438 600.00 | 438 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 842.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 035.00 | 628.00 | | 1 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 297.00 | 9 443.00 | | 6 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 64.00 | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 64.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 675.00 | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 413.00 | 450 609.00 | | 440 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 840.00 | 432 082.00 | | 448 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 427.00 | 18 527.00 | | -8 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 646.00 | | 2 060.00 | 180 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 646.00 | | 2 060.00 | 60 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 605.00 | 7 842.00 | | 42 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 605.00 | 7 842.00 | | 42 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 211.00 | 33 355.00 | 2 856.00 | 36 211.00 |
VI Groupe et associés | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 258.00 | 152 401.00 | 2 856.00 | 155 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | 4 102.00 | | 3 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 142.00 | 7 350.00 | | 9 142.00 |
ST Autres comptes | 47 451.00 | 38 738.00 | | 47 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 482.00 | 42 832.00 | | 43 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 362.00 | 4 095.00 | | 3 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 381.00 | 8 197.00 | | 6 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 156.00 | 27 251.00 | | 26 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 944.00 | 26 463.00 | | 27 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 075.00 | 88 920.00 | | 100 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |