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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 861.00 | 48 164.00 | 34 696.00 | 82 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 115.00 | 21 827.00 | 50 288.00 | 72 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 155.00 | 74 155.00 | 205 000.00 | 279 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BZ Autres créances | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
CF Disponibilités | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 331.00 | | 78 331.00 | 78 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 486.00 | 74 155.00 | 283 331.00 | 357 486.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 185 728.00 | | | 185 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 448.00 | | | -30 448.00 |
DL TOTAL (I) | 164 080.00 | | | 164 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 251.00 | | | 119 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 331.00 | | | 283 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 469.00 | | | 81 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 529.00 | | 32 550.00 | 249 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 924.00 | 279 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 924.00 | 159 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 514.00 | | 32 550.00 | 129 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 780.00 | 8 604.00 | 2 229.00 | 67 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 780.00 | 8 604.00 | 2 229.00 | 67 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VB T. V. A. | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 125.00 | 23 923.00 | 37 203.00 | 61 125.00 |
VI Groupe et associés | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 672.00 | 81 469.00 | 37 203.00 | 118 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
ST Autres comptes | 50 549.00 | | | 50 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 074.00 | | | 105 074.00 |