| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 4 164.00 | 2 998.00 | 1 166.00 | 4 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 083.00 | 45 079.00 | 6 004.00 | 51 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 859.00 | 5 919.00 | 3 940.00 | 9 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 106.00 | 53 996.00 | 131 110.00 | 185 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BZ Autres créances | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CF Disponibilités | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 379.00 | 53 996.00 | 161 383.00 | 215 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -7 219.00 | 1 208.00 | | -7 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 486.00 | -8 427.00 | | 83 486.00 |
DL TOTAL (I) | 85 066.00 | 1 581.00 | | 85 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 247.00 | 43 825.00 | | 3 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 927.00 | 24 357.00 | | 23 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 817.00 | 31 624.00 | | 22 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 628.00 | 55 149.00 | | 25 628.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 302.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 317.00 | 155 258.00 | | 76 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 383.00 | 156 839.00 | | 161 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 317.00 | 152 401.00 | | 76 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 7 614.00 | | 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 488 516.00 | | 488 516.00 | 488 516.00 |
FG Production vendue services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 317.00 | | 492 317.00 | 492 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 819.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 663.00 | 1 035.00 | | 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 017.00 | 6 297.00 | | 5 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | 248.00 | | 84.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 739.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 818.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 818.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | -79.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 986.00 | 440 413.00 | | 493 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 500.00 | 448 840.00 | | 410 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 486.00 | -8 427.00 | | 83 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 706.00 | | 4 670.00 | 182 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 270.00 | 185 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 270.00 | 65 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 706.00 | | 4 670.00 | 62 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 447.00 | 5 819.00 | 2 270.00 | 50 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 447.00 | 5 819.00 | 2 270.00 | 50 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VI Groupe et associés | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 317.00 | 76 317.00 | | 76 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 685.00 | 3 019.00 | | 2 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 086.00 | 9 142.00 | | 9 086.00 |
ST Autres comptes | 46 756.00 | 47 451.00 | | 46 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 076.00 | 43 482.00 | | 44 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 315.00 | 3 362.00 | | 3 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 000.00 | 6 381.00 | | 6 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 739.00 | 26 156.00 | | 28 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 205.00 | 27 944.00 | | 26 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 917.00 | 100 075.00 | | 99 917.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |