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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 317.00 | 27 619.00 | 9 698.00 | 37 317.00 |
AH Fonds commercial | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 885.00 | 62 285.00 | 68 600.00 | 130 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 962.00 | 136 722.00 | 25 240.00 | 161 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 514.00 | 226 626.00 | 551 888.00 | 778 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 006.00 | 94 443.00 | 297 563.00 | 392 006.00 |
BZ Autres créances | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CF Disponibilités | 226 260.00 | | 226 260.00 | 226 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 214.00 | 94 443.00 | 569 771.00 | 664 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 728.00 | 321 069.00 | 1 121 659.00 | 1 442 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 800.00 | | | 471 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
DH Report à nouveau | 80 062.00 | | | 80 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 501.00 | | | 158 501.00 |
DL TOTAL (I) | 756 787.00 | | | 756 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 230.00 | | | 96 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 490.00 | | | 119 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 645.00 | | | 146 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 872.00 | | | 364 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 659.00 | | | 1 121 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 870.00 | | | 364 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 517.00 | | 1 632 517.00 | 1 632 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 517.00 | | 1 632 517.00 | 1 632 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 923.00 | |
GE Autres charges | | | 9 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 154 088.00 | | | 154 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 923.00 | | | 1 704 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 422.00 | | | 1 546 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 501.00 | | | 158 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 054.00 | | | 76 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 277.00 | | 50 236.00 | 728 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 317.00 | | | 475 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 610.00 | | 50 236.00 | 242 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 818.00 | | -2 625.00 | 91 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 818.00 | | -2 625.00 | 91 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 818.00 | | -2 625.00 | 91 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 923.00 | 23 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 490.00 | 119 490.00 | | 119 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 199.00 | 88 199.00 | | 88 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 289 535.00 | | | 289 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 471.00 | | | 102 471.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | | | 956.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 183.00 | 430 183.00 | | 430 183.00 |
VW T.V.A. | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 640.00 | 268 640.00 | | 268 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
ST Autres comptes | 262 244.00 | | | 262 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
YT Sous‐traitance | 238 357.00 | | | 238 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 710.00 | | | 112 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 120.00 | | | 387 120.00 |
ZE Dividendes | 124 999.00 | | | 124 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 050.00 | | | 567 050.00 |