| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 873.00 | 29 089.00 | 3 784.00 | 32 873.00 |
AH Fonds commercial | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 956.00 | 86 661.00 | 41 295.00 | 127 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 828.00 | 108 489.00 | 57 339.00 | 165 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 707.00 | 224 239.00 | 552 468.00 | 776 707.00 |
BP En cours de production de services | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 836.00 | 73 851.00 | 470 985.00 | 544 836.00 |
BZ Autres créances | 736 042.00 | | 736 042.00 | 736 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 912.00 | | 120 912.00 | 120 912.00 |
CF Disponibilités | 356 665.00 | | 356 665.00 | 356 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 334.00 | 73 851.00 | 1 733 483.00 | 1 807 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 041.00 | 298 090.00 | 2 285 951.00 | 2 584 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 800.00 | 471 800.00 | | 471 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
DG Autres réserves | 140 551.00 | 140 953.00 | | 140 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 697.00 | 820 530.00 | | 636 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 928.00 | 1 482 163.00 | | 1 297 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 354.00 | 10 045.00 | | 3 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 696.00 | 43 149.00 | | 638 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 189.00 | 202 412.00 | | 141 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 784.00 | 184 298.00 | | 204 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 024.00 | 443 853.00 | | 988 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 951.00 | 1 926 016.00 | | 2 285 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 679 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 679 129.00 | |
FM Production stockée | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 103.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 407.00 | -103.00 | | 2 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 133.00 | -3 694.00 | | -5 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 654.00 | 2 678 277.00 | | 2 728 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 957.00 | 1 857 747.00 | | 2 091 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 697.00 | 820 530.00 | | 636 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 434.00 | 36 071.00 | | 749 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 798.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 741.00 | 470 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 057.00 | 293 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 614.00 | | | 471 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 770.00 | 36 071.00 | | 265 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 174.00 | 37 604.00 | 8 539.00 | 195 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 984.00 | 2 846.00 | 741.00 | 26 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 190.00 | 34 758.00 | 7 798.00 | 168 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 189.00 | 141 189.00 | | 141 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 784.00 | 204 784.00 | | 204 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
UX Autres créances clients | 544 836.00 | 544 836.00 | | 544 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509.00 | | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 638 696.00 | 638 696.00 | | 638 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 042.00 | 736 042.00 | | 736 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 147.00 | 1 284 097.00 | 12 050.00 | 1 296 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 024.00 | 987 515.00 | | 988 024.00 |