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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 614.00 | 26 984.00 | 6 630.00 | 33 614.00 |
AH Fonds commercial | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 495.00 | 71 933.00 | 34 561.00 | 106 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 276.00 | 96 256.00 | 63 019.00 | 159 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 434.00 | 195 174.00 | 554 260.00 | 749 434.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 285.00 | 84 874.00 | 514 411.00 | 599 285.00 |
BZ Autres créances | 430 796.00 | | 430 796.00 | 430 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 652.00 | | 89 652.00 | 89 652.00 |
CF Disponibilités | 281 201.00 | | 281 201.00 | 281 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 630.00 | 84 874.00 | 1 371 756.00 | 1 456 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 064.00 | 280 048.00 | 1 926 016.00 | 2 206 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 800.00 | 471 800.00 | | 471 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
DG Autres réserves | 140 953.00 | 139 025.00 | | 140 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 530.00 | 568 088.00 | | 820 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 163.00 | 1 227 793.00 | | 1 482 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 045.00 | 14 972.00 | | 10 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 149.00 | 273 157.00 | | 43 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 949.00 | 7 185.00 | | 3 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 412.00 | 149 699.00 | | 202 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 298.00 | 147 276.00 | | 184 298.00 |
EA Autres dettes | | 3 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 853.00 | 595 826.00 | | 443 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 016.00 | 1 823 619.00 | | 1 926 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 602 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 602 064.00 | |
FM Production stockée | | | -954.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 831.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 417.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -417.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 694.00 | -3 701.00 | | -3 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 277.00 | 2 242 167.00 | | 2 678 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 747.00 | 1 674 079.00 | | 1 857 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 530.00 | 568 088.00 | | 820 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 627.00 | | 89 136.00 | 661 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 749 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 265 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 491.00 | | 6 123.00 | 465 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 786.00 | | 81 313.00 | 185 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | 1 700.00 | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 672.00 | 34 831.00 | 1 329.00 | 161 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 941.00 | 2 044.00 | | 24 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 731.00 | 32 788.00 | 1 329.00 | 136 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 412.00 | 202 412.00 | | 202 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 298.00 | 184 298.00 | | 184 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
UX Autres créances clients | 599 285.00 | 599 285.00 | | 599 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 527.00 | 6 017.00 | 509.00 | 6 527.00 |
VI Groupe et associés | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 796.00 | 430 796.00 | | 430 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 826.00 | 1 040 776.00 | 12 050.00 | 1 052 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 904.00 | 439 395.00 | 509.00 | 439 904.00 |