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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 491.00 | 24 941.00 | 2 550.00 | 27 491.00 |
AH Fonds commercial | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 601.00 | 56 451.00 | 26 150.00 | 82 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 184.00 | 80 280.00 | 22 905.00 | 103 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 627.00 | 161 672.00 | 499 955.00 | 661 627.00 |
BP En cours de production de services | 45 954.00 | | 45 954.00 | 45 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 053.00 | 90 403.00 | 469 650.00 | 560 053.00 |
BZ Autres créances | 208 898.00 | | 208 898.00 | 208 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 957.00 | | 88 957.00 | 88 957.00 |
CF Disponibilités | 505 415.00 | | 505 415.00 | 505 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 067.00 | 90 403.00 | 1 323 664.00 | 1 414 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 694.00 | 252 074.00 | 1 823 619.00 | 2 075 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 800.00 | 471 800.00 | | 471 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
DG Autres réserves | 139 025.00 | 106 161.00 | | 139 025.00 |
DH Report à nouveau | | 106 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 088.00 | 415 022.00 | | 568 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 793.00 | 1 041 863.00 | | 1 227 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 972.00 | 21 755.00 | | 14 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 157.00 | 82 442.00 | | 273 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 185.00 | 8 152.00 | | 7 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 699.00 | 160 288.00 | | 149 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 276.00 | 132 170.00 | | 147 276.00 |
EA Autres dettes | 3 536.00 | 11 576.00 | | 3 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 826.00 | 442 031.00 | | 595 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 619.00 | 1 483 895.00 | | 1 823 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 189 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 189 714.00 | |
FM Production stockée | | | 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 19 043.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | -7 043.00 | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 701.00 | -2 593.00 | | -3 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 167.00 | 1 937 389.00 | | 2 242 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 079.00 | 1 522 367.00 | | 1 674 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 088.00 | 415 022.00 | | 568 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 049.00 | | 11 966.00 | 652 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 388.00 | 661 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 388.00 | 185 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 077.00 | | 2 414.00 | 463 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 622.00 | | 9 552.00 | 178 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 997.00 | 27 677.00 | 2 002.00 | 135 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 418.00 | 522.00 | | 24 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 578.00 | 27 154.00 | 2 002.00 | 111 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 699.00 | 149 699.00 | | 149 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 276.00 | 147 276.00 | | 147 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 693.00 | 276 693.00 | | 276 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 560 053.00 | 560 053.00 | | 560 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 360.00 | 5 841.00 | 6 518.00 | 12 360.00 |
VI Groupe et associés | 82 442.00 | 82 442.00 | | 82 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 898.00 | 208 898.00 | | 208 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 091.00 | 773 741.00 | 10 350.00 | 784 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 641.00 | 582 123.00 | 6 518.00 | 588 641.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |