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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 683.00 | 80 683.00 | | 80 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 511.00 | 80 683.00 | 6 828.00 | 87 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 767.00 | 67 804.00 | 1 129 963.00 | 1 197 767.00 |
BZ Autres créances | 542 444.00 | | 542 444.00 | 542 444.00 |
CF Disponibilités | 136 371.00 | | 136 371.00 | 136 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 637.00 | 67 804.00 | 1 808 833.00 | 1 876 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 148.00 | 148 487.00 | 1 815 661.00 | 1 964 148.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 708 668.00 | | | 708 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 937.00 | | | 171 937.00 |
DL TOTAL (I) | 990 605.00 | | | 990 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 788.00 | | | 71 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 878.00 | | | 689 878.00 |
EA Autres dettes | 63 390.00 | | | 63 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 056.00 | | | 825 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 661.00 | | | 1 815 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 056.00 | | | 825 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 053 855.00 | | 3 053 855.00 | 3 053 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 855.00 | | 3 053 855.00 | 3 053 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 251.00 | | | 3 090 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 314.00 | | | 2 918 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 937.00 | | | 171 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 205.00 | 50 000.00 | 8 401.00 | 26 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 205.00 | 50 000.00 | 8 401.00 | 26 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 205.00 | 50 000.00 | 8 401.00 | 26 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 788.00 | 71 788.00 | | 71 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 390.00 | 63 390.00 | | 63 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 594.00 | 1 740 266.00 | 6 328.00 | 1 746 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 056.00 | 825 056.00 | | 825 056.00 |