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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 557.00 | 62 431.00 | 9 126.00 | 71 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 72 057.00 | 62 431.00 | 9 626.00 | 72 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 886.00 | 22 093.00 | 712 793.00 | 734 886.00 |
BZ Autres créances | 651 164.00 | | 651 164.00 | 651 164.00 |
CF Disponibilités | 309 545.00 | | 309 545.00 | 309 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 832.00 | 22 093.00 | 1 677 739.00 | 1 699 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 889.00 | 84 524.00 | 1 687 365.00 | 1 771 889.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 562 434.00 | 363 088.00 | | 562 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 397.00 | 199 345.00 | | 104 397.00 |
DL TOTAL (I) | 776 831.00 | 672 434.00 | | 776 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 804.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 178.00 | 62 146.00 | | 29 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 790.00 | 175 128.00 | | 140 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 872.00 | 635 261.00 | | 680 872.00 |
EA Autres dettes | 59 694.00 | 111 240.00 | | 59 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 534.00 | 985 580.00 | | 910 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 365.00 | 1 658 013.00 | | 1 687 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 430 640.00 | | 3 430 640.00 | 3 430 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 640.00 | | 3 430 640.00 | 3 430 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 155 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 5 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 29 543.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | 29 408.00 | | 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 879.00 | 7 402.00 | | 54 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 684.00 | 4 091 041.00 | | 3 457 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 287.00 | 3 891 695.00 | | 3 353 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 397.00 | 199 345.00 | | 104 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 865.00 | 3 567.00 | | 58 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 865.00 | 3 567.00 | | 58 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 865.00 | 3 567.00 | | 58 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 865.00 | 3 567.00 | | 58 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 865.00 | 3 567.00 | | 58 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 790.00 | 140 790.00 | | 140 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 872.00 | 680 872.00 | | 680 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387 209.00 | 1 387 209.00 | | 1 387 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 209.00 | 1 387 209.00 | | 1 387 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 534.00 | 910 534.00 | | 910 534.00 |