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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 493.00 | 69 487.00 | 8 006.00 | 77 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 993.00 | 69 487.00 | 8 506.00 | 77 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 743.00 | 25 884.00 | 591 860.00 | 617 743.00 |
BZ Autres créances | 792 284.00 | | 792 284.00 | 792 284.00 |
CF Disponibilités | 263 853.00 | | 263 853.00 | 263 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 980.00 | 25 884.00 | 1 648 096.00 | 1 673 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 973.00 | 95 371.00 | 1 656 602.00 | 1 751 973.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 710 883.00 | 666 831.00 | | 710 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 564.00 | 44 053.00 | | 56 564.00 |
DL TOTAL (I) | 877 448.00 | 820 883.00 | | 877 448.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 644.00 | 95 634.00 | | 15 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 122.00 | 119 928.00 | | 186 122.00 |
EA Autres dettes | 569 387.00 | 378 101.00 | | 569 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 154.00 | 593 663.00 | | 771 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 602.00 | 1 422 546.00 | | 1 656 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 768 935.00 | | 2 768 935.00 | 2 768 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 935.00 | | 2 768 935.00 | 2 768 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 675.00 | 3 140.00 | | 23 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 296.00 | 1 689 768.00 | | 2 824 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 731.00 | 1 645 715.00 | | 2 767 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 564.00 | 44 053.00 | | 56 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 779.00 | 3 709.00 | | 65 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 778.00 | 3 709.00 | | 65 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 678.00 | 206.00 | | 25 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 678.00 | 206.00 | | 25 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 678.00 | 206.00 | | 25 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 122.00 | 186 122.00 | | 186 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 481.00 | 542 481.00 | | 542 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410 127.00 | 1 380 007.00 | 30 120.00 | 1 410 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 127.00 | 1 380 007.00 | 30 120.00 | 1 410 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 154.00 | 771 154.00 | | 771 154.00 |