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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 557.00 | 65 778.00 | 5 779.00 | 71 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 057.00 | 65 778.00 | 6 279.00 | 72 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 276.00 | 25 678.00 | 422 598.00 | 448 276.00 |
BZ Autres créances | 904 193.00 | | 904 193.00 | 904 193.00 |
CF Disponibilités | 89 476.00 | | 89 476.00 | 89 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 441 945.00 | 25 678.00 | 1 416 267.00 | 1 441 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 002.00 | 91 456.00 | 1 422 546.00 | 1 514 002.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 666 831.00 | 562 434.00 | | 666 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 053.00 | 104 397.00 | | 44 053.00 |
DL TOTAL (I) | 820 883.00 | 776 831.00 | | 820 883.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 634.00 | 29 178.00 | | 95 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 928.00 | 140 790.00 | | 119 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 278.00 | 680 872.00 | | 369 278.00 |
EA Autres dettes | 8 823.00 | 59 694.00 | | 8 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 663.00 | 910 534.00 | | 593 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 546.00 | 1 687 365.00 | | 1 422 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 741.00 | | 1 619 741.00 | 1 619 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 741.00 | | 1 619 741.00 | 1 619 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 262.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 479.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 54 879.00 | | 3 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 768.00 | 3 457 684.00 | | 1 689 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 715.00 | 3 353 287.00 | | 1 645 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 053.00 | 104 397.00 | | 44 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 431.00 | 3 347.00 | | 62 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 431.00 | 3 347.00 | | 62 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 62 431.00 | 3 347.00 | | 62 431.00 |
6T Sur comptes clients | 22 093.00 | 3 585.00 | | 22 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 634.00 | 95 634.00 | | 95 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 928.00 | 119 928.00 | | 119 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 278.00 | 369 278.00 | | 369 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352 469.00 | 1 322 596.00 | 29 873.00 | 1 352 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 469.00 | 1 322 596.00 | 29 873.00 | 1 352 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 663.00 | 593 663.00 | | 593 663.00 |