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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 230.00 | 676.00 | 2 907.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 74 738.00 | 19 775.00 | 54 962.00 | 74 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 336.00 | 16 670.00 | 2 666.00 | 19 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 739.00 | 73 675.00 | 37 064.00 | 110 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 021.00 | 112 351.00 | 105 670.00 | 218 021.00 |
BT Marchandises | 350 618.00 | 18 250.00 | 332 368.00 | 350 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 589.00 | 732.00 | 271 856.00 | 272 589.00 |
BZ Autres créances | 62 397.00 | | 62 397.00 | 62 397.00 |
CF Disponibilités | 134 198.00 | | 134 198.00 | 134 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 125.00 | 18 982.00 | 801 142.00 | 820 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 146.00 | 131 333.00 | 906 813.00 | 1 038 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 420 445.00 | | | 420 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29.00 | | | 29.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
DL TOTAL (I) | 439 412.00 | | | 439 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 997.00 | | | 150 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 659.00 | | | 136 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
EA Autres dettes | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 400.00 | | | 467 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 813.00 | | | 906 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 400.00 | | | 467 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 128.00 | | | 56 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 530.00 | | 33 722.00 | 189 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 231.00 | 218 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 314.00 | 12 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 917.00 | 204 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 314.00 | | 2 907.00 | 11 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 916.00 | | 30 815.00 | 177 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 787.00 | 23 795.00 | 5 231.00 | 93 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 2 230.00 | 1 314.00 | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 473.00 | 21 564.00 | 3 917.00 | 92 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 475.00 | 5 900.00 | 44 125.00 | 56 475.00 |
6T Sur comptes clients | 553.00 | 179.00 | | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 028.00 | 6 079.00 | 44 125.00 | 57 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 028.00 | 6 079.00 | 44 125.00 | 57 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 079.00 | 44 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 659.00 | 136 659.00 | | 136 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 271 711.00 | | | 271 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 877.00 | | | 877.00 |
VB T. V. A. | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VI Groupe et associés | 150 997.00 | 150 997.00 | | 150 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 904.00 | | | 62 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VP Divers | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 608.00 | 335 308.00 | 300.00 | 335 608.00 |
VW T.V.A. | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 400.00 | 467 400.00 | | 467 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
ST Autres comptes | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 002.00 | | | 354 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 850.00 | | | 322 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 573.00 | | | 45 573.00 |