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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 74 738.00 | 24 222.00 | 50 515.00 | 74 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 544.00 | 17 754.00 | 4 789.00 | 22 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 105.00 | 89 787.00 | 23 317.00 | 113 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 594.00 | 134 672.00 | 88 922.00 | 223 594.00 |
BT Marchandises | 278 993.00 | 19 940.00 | 259 053.00 | 278 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 727.00 | 732.00 | 398 994.00 | 399 727.00 |
BZ Autres créances | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CF Disponibilités | 125 222.00 | | 125 222.00 | 125 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 693.00 | 20 672.00 | 808 020.00 | 828 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 288.00 | 155 344.00 | 896 943.00 | 1 052 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 420 475.00 | | | 420 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
DL TOTAL (I) | 458 516.00 | | | 458 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 091.00 | | | 178 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 840.00 | | | 195 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
EA Autres dettes | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 426.00 | | | 438 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 943.00 | | | 896 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 426.00 | | | 438 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 021.00 | | 5 573.00 | 218 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 814.00 | | 5 573.00 | 204 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 351.00 | 22 321.00 | | 112 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | 676.00 | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 120.00 | 21 644.00 | | 110 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 250.00 | 6 190.00 | 4 500.00 | 18 250.00 |
6T Sur comptes clients | 732.00 | | | 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 982.00 | 6 190.00 | 4 500.00 | 18 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 982.00 | 6 190.00 | 4 500.00 | 18 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 190.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 840.00 | 195 840.00 | | 195 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 398 849.00 | 398 849.00 | | 398 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VI Groupe et associés | 178 091.00 | 178 091.00 | | 178 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VP Divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 777.00 | 424 477.00 | 300.00 | 424 777.00 |
VW T.V.A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 426.00 | 438 426.00 | | 438 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
ST Autres comptes | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 878.00 | | | 290 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 277.00 | | | 207 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |