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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 537.00 | 4 100.00 | 1 436.00 | 5 537.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 79 112.00 | 33 568.00 | 45 544.00 | 79 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 299.00 | 20 905.00 | 2 393.00 | 23 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 905.00 | 106 985.00 | 5 920.00 | 112 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 154.00 | 165 559.00 | 65 595.00 | 231 154.00 |
BT Marchandises | 574 848.00 | 31 050.00 | 543 798.00 | 574 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 095.00 | 8 939.00 | 305 155.00 | 314 095.00 |
BZ Autres créances | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
CF Disponibilités | 88 690.00 | | 88 690.00 | 88 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 883.00 | 39 989.00 | 965 893.00 | 1 005 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 037.00 | 205 549.00 | 1 031 488.00 | 1 237 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443 757.00 | | | 443 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
DL TOTAL (I) | 496 757.00 | | | 496 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 690.00 | | | 228 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 248.00 | | | 233 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
EA Autres dettes | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 730.00 | | | 534 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 488.00 | | | 1 031 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 730.00 | | | 534 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 354.00 | | | 231 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 231 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 215 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 517.00 | | | 215 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 895.00 | 9 864.00 | 199.00 | 155 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | 876.00 | | 3 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 671.00 | 8 987.00 | 199.00 | 152 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 640.00 | 15 200.00 | 6 790.00 | 22 640.00 |
6T Sur comptes clients | 732.00 | 8 939.00 | 732.00 | 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 372.00 | 24 139.00 | 7 522.00 | 23 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 372.00 | 24 139.00 | 7 522.00 | 23 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 139.00 | 7 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 248.00 | 233 248.00 | | 233 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 300 685.00 | 300 685.00 | | 300 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VB T. V. A. | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VI Groupe et associés | 228 690.00 | 228 690.00 | | 228 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 643.00 | 342 343.00 | 300.00 | 342 643.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 730.00 | 534 730.00 | | 534 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
ST Autres comptes | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 910.00 | | | 340 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 737.00 | | | 284 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 678.00 | | | 53 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |