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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 537.00 | 3 223.00 | 2 313.00 | 5 537.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 79 112.00 | 28 832.00 | 50 279.00 | 79 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 299.00 | 19 419.00 | 3 880.00 | 23 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 105.00 | 104 419.00 | 8 685.00 | 113 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 354.00 | 155 895.00 | 75 459.00 | 231 354.00 |
BT Marchandises | 573 810.00 | 22 640.00 | 551 170.00 | 573 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 148.00 | 732.00 | 292 416.00 | 293 148.00 |
BZ Autres créances | 65 953.00 | | 65 953.00 | 65 953.00 |
CF Disponibilités | 91 930.00 | | 91 930.00 | 91 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 849.00 | 23 372.00 | 1 002 476.00 | 1 025 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 203.00 | 179 267.00 | 1 077 936.00 | 1 257 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 440 259.00 | | | 440 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
DL TOTAL (I) | 461 334.00 | | | 461 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 769.00 | | | 96 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 154.00 | | | 190 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 691.00 | | | 308 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 602.00 | | | 616 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 936.00 | | | 1 077 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 602.00 | | | 616 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 769.00 | | | 96 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 594.00 | | 7 759.00 | 223 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 907.00 | | 2 630.00 | 12 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 387.00 | | 5 129.00 | 210 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 672.00 | 21 222.00 | | 134 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | 316.00 | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 765.00 | 20 906.00 | | 131 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 940.00 | 3 200.00 | 500.00 | 19 940.00 |
6T Sur comptes clients | 732.00 | | | 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 672.00 | 3 200.00 | 500.00 | 20 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 672.00 | 3 200.00 | 500.00 | 20 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 691.00 | 308 691.00 | | 308 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 292 271.00 | 292 271.00 | | 292 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 769.00 | 96 769.00 | | 96 769.00 |
VI Groupe et associés | 190 154.00 | 190 154.00 | | 190 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 407.00 | 360 107.00 | 300.00 | 360 407.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 602.00 | 616 602.00 | | 616 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
ST Autres comptes | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 330.00 | | | 270 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 339.00 | | | 283 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 318.00 | | | 65 318.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |