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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 957 041.00 | 1 957 041.00 | | 1 957 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 545.00 | 1 974 485.00 | 60.00 | 1 974 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971 832.00 | 1 828 102.00 | 1 143 729.00 | 2 971 832.00 |
BZ Autres créances | 835 873.00 | 49 816.00 | 786 057.00 | 835 873.00 |
CF Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 291.00 | 1 877 919.00 | 1 930 372.00 | 3 808 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 836.00 | 3 852 404.00 | 1 930 432.00 | 5 782 836.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 391 294.00 | -5 020 582.00 | | -3 391 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 982.00 | 1 629 288.00 | | -80 982.00 |
DL TOTAL (I) | -3 367 276.00 | -3 286 294.00 | | -3 367 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 419 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 732 472.00 | 3 382 472.00 | | 3 732 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 760.00 | 32 636.00 | | 20 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 179.00 | 573 770.00 | | 545 179.00 |
EA Autres dettes | 969 097.00 | 948 613.00 | | 969 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 297 708.00 | 5 357 006.00 | | 5 297 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 432.00 | 2 070 712.00 | | 1 930 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 545.00 | | | 1 974 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 964 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964 601.00 | | | 1 964 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 570 410.00 | | | 19 570 410.00 |
6T Sur comptes clients | 1 828 102.00 | | | 1 828 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 816.00 | | | 49 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 842 460.00 | | | 3 842 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 842 460.00 | | | 3 842 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969 097.00 | 594 097.00 | 375 000.00 | 969 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 957 041.00 | | | 1 957 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 785 421.00 | | | 785 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 186 411.00 | | | 2 186 411.00 |
VB T. V. A. | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
VI Groupe et associés | 3 732 472.00 | 350 000.00 | 3 382 472.00 | 3 732 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 158.00 | | | 744 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 764 806.00 | 1 134 373.00 | 4 630 433.00 | 5 764 806.00 |
VW T.V.A. | 536 068.00 | 97 964.00 | 438 104.00 | 536 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 267 508.00 | 1 071 932.00 | 4 195 576.00 | 5 267 508.00 |