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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 841 832.00 | 1 841 832.00 | | 1 841 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 972.00 | 1 841 912.00 | 60.00 | 1 841 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 554.00 | 397 580.00 | 78 974.00 | 476 554.00 |
BZ Autres créances | 709 904.00 | | 709 904.00 | 709 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 458.00 | 397 580.00 | 788 878.00 | 1 186 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 430.00 | 2 239 491.00 | 788 938.00 | 3 028 430.00 |
CU Autres participations | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 775 675.00 | -3 426 397.00 | | -3 775 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 327.00 | -349 278.00 | | 465 327.00 |
DL TOTAL (I) | -3 205 348.00 | -3 670 675.00 | | -3 205 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 847 925.00 | 3 839 128.00 | | 3 847 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 635.00 | 59 700.00 | | 7 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 120.00 | 567 308.00 | | 78 120.00 |
EA Autres dettes | 60 606.00 | 930 388.00 | | 60 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 287.00 | 5 426 725.00 | | 3 994 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 938.00 | 1 756 050.00 | | 788 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 771 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909 968.00 | | | 909 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909 968.00 | | | 909 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 382.00 | | | 445 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 382.00 | | | 445 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 586.00 | | | 464 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 414.00 | 20 122.00 | | 2 769 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 088.00 | 369 399.00 | | 2 304 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 327.00 | -349 278.00 | | 465 327.00 |