| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 653 941.00 | 1 653 941.00 | | 1 653 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 025.00 | 1 663 965.00 | 60.00 | 1 664 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 127 832.00 | 1 828 102.00 | 1 299 729.00 | 3 127 832.00 |
BZ Autres créances | 850 024.00 | 49 816.00 | 800 208.00 | 850 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 856.00 | 1 877 919.00 | 2 099 937.00 | 3 977 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 880.00 | 3 541 883.00 | 2 099 997.00 | 5 641 880.00 |
CU Autres participations | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 471 326.00 | -3 479 162.00 | | -3 471 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 929.00 | 7 836.00 | | 281 929.00 |
DL TOTAL (I) | -3 084 397.00 | -3 366 326.00 | | -3 084 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 614 896.00 | 3 839 517.00 | | 3 614 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 100.00 | 51 092.00 | | 51 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 916.00 | 556 368.00 | | 566 916.00 |
EA Autres dettes | 921 282.00 | 919 031.00 | | 921 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 184 394.00 | 5 396 208.00 | | 5 184 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 997.00 | 2 029 881.00 | | 2 099 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 259 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 836.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 420.00 | 12 836.00 | | 7 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 3 257.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 606.00 | 3 257.00 | | 7 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | 9 579.00 | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 285.00 | 62 836.00 | | 317 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 355.00 | 55 000.00 | | 35 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 929.00 | 7 836.00 | | 281 929.00 |