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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 198.00 | 7 557.00 | 641.00 | 8 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 801.00 | 7 557.00 | 34 245.00 | 41 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 285 065.00 | | 285 065.00 | 285 065.00 |
CF Disponibilités | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 508.00 | | 371 508.00 | 371 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 309.00 | 7 557.00 | 405 752.00 | 413 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
CU Autres participations | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 073.00 | 160 527.00 | | 190 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520.00 | 29 546.00 | | 1 520.00 |
DL TOTAL (I) | 197 094.00 | 195 573.00 | | 197 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 373.00 | 36 471.00 | | 148 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 995.00 | 42 202.00 | | 59 995.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 1 405.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 658.00 | 80 079.00 | | 208 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 752.00 | 275 652.00 | | 405 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 658.00 | 80 079.00 | | 208 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 867.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 665.00 | 1 853.00 | | 1 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665.00 | 1 853.00 | | 1 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581.00 | 25.00 | | 1 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581.00 | 4 308.00 | | 1 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | -2 455.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 5 112.00 | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 913.00 | 308 208.00 | | 317 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 392.00 | 278 662.00 | | 316 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 520.00 | 29 546.00 | | 1 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 379.00 | 6 727.00 | | 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 295.00 | 262.00 | | 7 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 295.00 | 262.00 | | 7 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 373.00 | 148 373.00 | | 148 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
VC Groupe et associés | 165 190.00 | | | 165 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 613.00 | | | 83 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 498.00 | 351 498.00 | | 351 498.00 |
VW T.V.A. | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 658.00 | 208 658.00 | | 208 658.00 |