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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 031.00 | 8 081.00 | 950.00 | 9 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 484.00 | 8 081.00 | 94 404.00 | 102 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
BZ Autres créances | 597 812.00 | | 597 812.00 | 597 812.00 |
CF Disponibilités | 190 944.00 | | 190 944.00 | 190 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 842.00 | | 900 842.00 | 900 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 326.00 | 8 081.00 | 995 246.00 | 1 003 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
CU Autres participations | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 238 338.00 | 191 594.00 | | 238 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 284.00 | 46 744.00 | | 51 284.00 |
DL TOTAL (I) | 295 122.00 | 243 838.00 | | 295 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 60 590.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 034.00 | 12 130.00 | | 580 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 828.00 | 76 883.00 | | 113 828.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | 8 981.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 124.00 | 356 058.00 | | 700 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 246.00 | 599 896.00 | | 995 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 124.00 | 356 058.00 | | 700 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 60 590.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 872.00 | | 854 872.00 | 854 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 872.00 | | 854 872.00 | 854 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 10 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 002.00 | 12 090.00 | | 14 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 872.00 | 361 721.00 | | 854 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 588.00 | 314 977.00 | | 803 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 284.00 | 46 744.00 | | 51 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 634.00 | | 59 850.00 | 42 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 604.00 | | 59 850.00 | 33 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 819.00 | 262.00 | | 7 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 819.00 | 262.00 | | 7 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 034.00 | 580 034.00 | | 580 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 101 954.00 | 101 954.00 | | 101 954.00 |
VC Groupe et associés | 479 144.00 | 479 144.00 | | 479 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 845.00 | 739 845.00 | | 739 845.00 |
VW T.V.A. | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 124.00 | 700 124.00 | | 700 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 417.00 | 2 692.00 | | 2 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 964.00 | 59 584.00 | | 12 964.00 |
ST Autres comptes | 78 490.00 | 37 179.00 | | 78 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
YT Sous‐traitance | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | 749.00 | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 238.00 | 3 441.00 | | 3 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 974.00 | 71 890.00 | | 170 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 740.00 | 31 815.00 | | 6 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 290.00 | 104 600.00 | | 579 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |