| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 031.00 | 8 899.00 | 132.00 | 9 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 514.00 | 8 899.00 | 93 616.00 | 102 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 884.00 | | 177 884.00 | 177 884.00 |
BZ Autres créances | 151 460.00 | | 151 460.00 | 151 460.00 |
CF Disponibilités | 363 681.00 | | 363 681.00 | 363 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 025.00 | | 693 025.00 | 693 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 540.00 | 8 899.00 | 786 641.00 | 795 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
CU Autres participations | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 302 110.00 | 289 622.00 | | 302 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 405.00 | 12 489.00 | | 47 405.00 |
DL TOTAL (I) | 355 015.00 | 307 610.00 | | 355 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 006.00 | 97 609.00 | | 228 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 813 070.00 | | 2 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 736.00 | 141 831.00 | | 118 736.00 |
EA Autres dettes | 6 633.00 | 6 250.00 | | 6 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 626.00 | 1 134 760.00 | | 431 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 641.00 | 1 442 370.00 | | 786 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 071.00 | 1 134 760.00 | | 216 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 97 609.00 | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 396.00 | | 409 396.00 | 409 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 396.00 | | 409 396.00 | 409 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 628.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 372.00 | 3 210.00 | | 5 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 372.00 | 3 210.00 | | 5 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 372.00 | -3 210.00 | | -5 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 444.00 | 3 901.00 | | 14 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 024.00 | 749 876.00 | | 414 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 620.00 | 737 387.00 | | 366 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 405.00 | 12 489.00 | | 47 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 670.00 | | | 104 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156.00 | | 9 031.00 | 2 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 484.00 | | | 93 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 473.00 | 426.00 | | 8 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 473.00 | 426.00 | | 8 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 177 884.00 | 177 884.00 | | 177 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
VC Groupe et associés | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 012.00 | 12.00 | 180 000.00 | 180 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 994.00 | 12 439.00 | 35 555.00 | 47 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 207.00 | 362 207.00 | | 362 207.00 |
VW T.V.A. | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 626.00 | 140 071.00 | 215 555.00 | 355 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | 1 843.00 | | 1 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 830.00 | 29 840.00 | | 27 830.00 |
ST Autres comptes | 100 822.00 | 78 092.00 | | 100 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 725.00 | 9 259.00 | | 5 725.00 |
YT Sous‐traitance | | 370 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | 1 157.00 | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 140.00 | 3 000.00 | | 3 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 879.00 | 79 975.00 | | 151 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 509.00 | 100 054.00 | | 59 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 376.00 | 487 192.00 | | 134 376.00 |