| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 186.00 | 8 473.00 | 2 714.00 | 11 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 670.00 | 8 473.00 | 96 198.00 | 104 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 562 703.00 | | 562 703.00 | 562 703.00 |
BZ Autres créances | 575 400.00 | | 575 400.00 | 575 400.00 |
CF Disponibilités | 208 069.00 | | 208 069.00 | 208 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 172.00 | | 1 346 172.00 | 1 346 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 842.00 | 8 473.00 | 1 442 370.00 | 1 450 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
CU Autres participations | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 289 622.00 | 238 338.00 | | 289 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 489.00 | 51 284.00 | | 12 489.00 |
DL TOTAL (I) | 307 610.00 | 295 122.00 | | 307 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 609.00 | 12.00 | | 97 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 070.00 | 580 034.00 | | 813 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 831.00 | 113 828.00 | | 141 831.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 760.00 | 700 124.00 | | 1 134 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 370.00 | 995 246.00 | | 1 442 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 760.00 | 700 124.00 | | 1 134 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 609.00 | 12.00 | | 97 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 870.00 | | 749 870.00 | 749 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 870.00 | | 749 870.00 | 749 870.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 210.00 | | | -3 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 14 002.00 | | 3 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 876.00 | 854 872.00 | | 749 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 387.00 | 803 588.00 | | 737 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 489.00 | 51 284.00 | | 12 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 484.00 | | 2 186.00 | 102 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 031.00 | | 2 156.00 | 9 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 454.00 | | 30.00 | 93 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 081.00 | 392.00 | | 8 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 081.00 | 392.00 | | 8 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 070.00 | 813 070.00 | | 813 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 562 703.00 | 562 703.00 | | 562 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 118 796.00 | 118 796.00 | | 118 796.00 |
VC Groupe et associés | 449 244.00 | 449 244.00 | | 449 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 609.00 | 97 609.00 | | 97 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 967.00 | 1 170 967.00 | | 1 170 967.00 |
VW T.V.A. | 77 422.00 | 77 422.00 | | 77 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 760.00 | 1 058 760.00 | | 1 058 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | 2 417.00 | | 1 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 840.00 | 12 964.00 | | 29 840.00 |
ST Autres comptes | 78 092.00 | 78 490.00 | | 78 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 259.00 | 7 836.00 | | 9 259.00 |
YT Sous‐traitance | 370 000.00 | 480 000.00 | | 370 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | 821.00 | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 000.00 | 3 238.00 | | 3 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 975.00 | 170 974.00 | | 79 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 054.00 | 6 740.00 | | 100 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 192.00 | 579 290.00 | | 487 192.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |