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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 193.00 | 10 940.00 | 2 253.00 | 13 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
AP Constructions | 514 400.00 | 149 031.00 | 365 369.00 | 514 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 056.00 | 70 286.00 | 11 771.00 | 82 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 589.00 | 29 638.00 | 17 951.00 | 47 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 620.00 | 259 895.00 | 430 725.00 | 690 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BP En cours de production de services | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
BT Marchandises | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 613.00 | 5 163.00 | 362 451.00 | 367 613.00 |
BZ Autres créances | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 122 864.00 | | 122 864.00 | 122 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 752.00 | 5 163.00 | 635 589.00 | 640 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 372.00 | 265 058.00 | 1 066 315.00 | 1 331 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 139 000.00 | 130 000.00 | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | 635.00 | -17 912.00 | | 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 901.00 | 27 547.00 | | 78 901.00 |
DL TOTAL (I) | 268 036.00 | 189 135.00 | | 268 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 799.00 | 413 804.00 | | 380 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 136.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | 959.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 689.00 | 160 558.00 | | 273 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 835.00 | 161 338.00 | | 124 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
EA Autres dettes | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 278.00 | 755 795.00 | | 798 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 315.00 | 944 930.00 | | 1 066 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 823.00 | 375 055.00 | | 451 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 783.00 | 2 465.00 | 601 248.00 | 598 783.00 |
FG Production vendue services | 1 016 108.00 | 7 842.00 | 1 023 950.00 | 1 016 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 891.00 | 10 307.00 | 1 625 198.00 | 1 614 891.00 |
FM Production stockée | | | 7 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 599.00 | | | 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 043.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 043.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 477.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 477.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | 566.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | -1 056.00 | | 1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 813.00 | 1 463 946.00 | | 1 644 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 912.00 | 1 436 398.00 | | 1 565 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 901.00 | 27 547.00 | | 78 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 293.00 | 4 299.00 | | 4 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 957.00 | | 13 766.00 | 689 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 103.00 | 690 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 103.00 | 644 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 383.00 | | 13 766.00 | 643 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 653.00 | 41 345.00 | 13 103.00 | 231 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 013.00 | 1 927.00 | | 9 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 640.00 | 39 418.00 | 13 103.00 | 222 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 261.00 | 1 307.00 | 1 405.00 | 5 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 261.00 | 1 307.00 | 1 405.00 | 5 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 261.00 | 1 307.00 | 1 405.00 | 5 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 307.00 | 1 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 689.00 | 273 689.00 | | 273 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 119.00 | 60 119.00 | | 60 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 361 610.00 | | | 361 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VB T. V. A. | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 741.00 | 34 286.00 | 150 922.00 | 380 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 808.00 | 407 808.00 | | 407 808.00 |
VW T.V.A. | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 020.00 | 451 565.00 | 150 922.00 | 798 020.00 |