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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 495.00 | 7 211.00 | 1 284.00 | 8 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
AP Constructions | 514 400.00 | 179 833.00 | 334 567.00 | 514 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 650.00 | 74 714.00 | 15 935.00 | 90 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 789.00 | 31 942.00 | 14 847.00 | 46 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 716.00 | 293 700.00 | 400 015.00 | 693 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
BP En cours de production de services | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
BT Marchandises | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 875.00 | 4 700.00 | 329 175.00 | 333 875.00 |
BZ Autres créances | 52 979.00 | | 52 979.00 | 52 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 696.00 | 4 700.00 | 483 996.00 | 488 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 412.00 | 298 400.00 | 884 011.00 | 1 182 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 183 901.00 | 139 000.00 | | 183 901.00 |
DH Report à nouveau | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 878.00 | 78 901.00 | | -100 878.00 |
DL TOTAL (I) | 133 158.00 | 268 036.00 | | 133 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 719.00 | 380 799.00 | | 364 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 749.00 | 273 689.00 | | 183 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 201.00 | 124 835.00 | | 185 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 109.00 | | |
EA Autres dettes | 17 184.00 | 10 588.00 | | 17 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 853.00 | 798 278.00 | | 750 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 011.00 | 1 066 315.00 | | 884 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 009.00 | 451 823.00 | | 440 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 462.00 | 52 789.00 | 527 251.00 | 474 462.00 |
FG Production vendue services | 875 468.00 | | 875 468.00 | 875 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 930.00 | 52 789.00 | 1 402 719.00 | 1 349 930.00 |
FM Production stockée | | | -6 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 042.00 | |
GE Autres charges | | | 5 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 150.00 | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 150.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | -149.00 | | -1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 990.00 | 1 984.00 | | -1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 971.00 | 1 644 813.00 | | 1 427 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 850.00 | 1 565 912.00 | | 1 528 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 878.00 | 78 901.00 | | -100 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 620.00 | | 9 577.00 | 690 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 482.00 | 693 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 698.00 | 40 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 784.00 | 651 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 046.00 | | 9 577.00 | 644 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 895.00 | 40 287.00 | 6 482.00 | 259 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 940.00 | 969.00 | 4 698.00 | 10 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 955.00 | 39 318.00 | 1 784.00 | 248 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 163.00 | 4 042.00 | 4 505.00 | 5 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 163.00 | 4 042.00 | 4 505.00 | 5 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 4 042.00 | 4 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 749.00 | 183 749.00 | | 183 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 324 009.00 | 324 009.00 | | 324 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VB T. V. A. | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 456.00 | 35 612.00 | 160 284.00 | 346 456.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 243.00 | 390 243.00 | | 390 243.00 |
VW T.V.A. | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 853.00 | 440 009.00 | 160 284.00 | 750 853.00 |