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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
AP Constructions | 514 400.00 | 241 437.00 | 272 963.00 | 514 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 174.00 | 80 782.00 | 8 391.00 | 89 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 329.00 | 31 026.00 | 10 303.00 | 41 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 779.00 | 361 740.00 | 325 039.00 | 686 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
BP En cours de production de services | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BT Marchandises | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 730.00 | 14 514.00 | 251 216.00 | 265 730.00 |
BZ Autres créances | 49 234.00 | | 49 234.00 | 49 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 58 241.00 | | 58 241.00 | 58 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 880.00 | 14 514.00 | 436 366.00 | 450 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 659.00 | 376 254.00 | 761 405.00 | 1 137 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 158 901.00 | 183 901.00 | | 158 901.00 |
DH Report à nouveau | -65 974.00 | -100 243.00 | | -65 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234.00 | 34 269.00 | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 142 661.00 | 167 427.00 | | 142 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 284.00 | 329 161.00 | | 276 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 642.00 | 188 536.00 | | 183 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 004.00 | 123 595.00 | | 141 004.00 |
EA Autres dettes | 17 814.00 | 13 867.00 | | 17 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 744.00 | 658 844.00 | | 618 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 405.00 | 826 271.00 | | 761 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 024.00 | 386 705.00 | | 383 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 993.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 619.00 | 37 609.00 | 598 228.00 | 560 619.00 |
FG Production vendue services | 832 200.00 | | 832 200.00 | 832 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 819.00 | 37 609.00 | 1 430 428.00 | 1 392 819.00 |
FM Production stockée | | | -46 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 172.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 68.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 68.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | -68.00 | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -1 995.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 483.00 | 1 388 580.00 | | 1 420 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 249.00 | 1 354 312.00 | | 1 420 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234.00 | 34 269.00 | | 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 233.00 | | 1 640.00 | 688 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 094.00 | 686 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 094.00 | 644 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 356.00 | | 1 640.00 | 646 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 111.00 | 39 723.00 | 3 094.00 | 325 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 180.00 | 315.00 | | 8 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 931.00 | 39 408.00 | 3 094.00 | 316 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 036.00 | 4 172.00 | 695.00 | 11 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 036.00 | 4 172.00 | 695.00 | 11 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 036.00 | 4 172.00 | 695.00 | 11 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 172.00 | 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 642.00 | 183 642.00 | | 183 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 860.00 | 60 860.00 | | 60 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 249 132.00 | 249 132.00 | | 249 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
VB T. V. A. | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 825.00 | 40 105.00 | 169 399.00 | 275 825.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 277.00 | 302 479.00 | 17 798.00 | 320 277.00 |
VW T.V.A. | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 744.00 | 383 024.00 | 169 399.00 | 618 744.00 |